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睿远成长价值混合C(007120)

2021-12-03     2.04860.2496%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)79,472,478.7155,885,548.02253,025,357.79202,094,312.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,636,730,255.533,960,753,241.243,403,379,652.553,282,338,328.05
期末单位基金资产净值(元)1.962.151.932.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00