0.0730% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,660,804.37 | 4,225,573.54 | 33,879,294.37 | 8,978,970.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 100,510,370.13 | 0.00 | 84,837,481.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,170,996,221.43 | 1,163,014,372.57 | 1,155,036,686.53 | 1,146,822,544.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.38 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.42 | 0.00 | 13.85 | 0.00 |