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中加裕盈纯债债券(007121)

2024-10-11     1.09740.0730%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)11,660,804.374,225,573.5433,879,294.378,978,970.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)100,510,370.130.0084,837,481.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.090.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,170,996,221.431,163,014,372.571,155,036,686.531,146,822,544.22
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.380.002.810.00
基金累计净值增长率(%)15.420.0013.850.00