0.0337% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -34,809,835.45 | -33,563,370.14 | 24,542,613.78 | 30,729,587.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 74,667,510.22 | 0.00 | 135,258,537.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 608,224,278.82 | 739,572,700.88 | 707,047,586.42 | 674,413,109.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.22 | 1.29 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.88 | 0.00 | 4.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 39.06 | 0.00 | 51.67 | 0.00 |