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博道远航混合A(007126)

2020-09-25     1.49320.0938%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,250,253.194,187,849.629,551,728.082,382,487.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,260,034.120.006,844,976.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,398,271.7181,699,523.6781,889,164.42121,397,375.57
期末单位基金资产净值(元)1.291.081.111.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.800.0010.560.00
基金累计净值增长率(%)29.130.0010.560.00