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博道远航混合A(007126)

2022-01-17     1.50251.2808%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,747,208.959,155,451.453,679,475.9753,968.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,213,477.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,334,570.3580,453,164.6265,637,330.20108,610,353.27
期末单位基金资产净值(元)1.551.521.341.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0078.560.000.00