1.3039% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,285,382.15 | 17,086,735.46 | -19,462,541.92 | -20,908,955.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 44,607,920.87 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 658,777,932.72 | 727,989,316.76 | 441,658,302.04 | 418,076,855.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.17 | 1.15 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.87 | 0.00 |