主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 24,565,790.35 | -150,610,201.50 | 12,449,663.72 | -46,788,477.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 70,857,058.65 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 559,949,583.64 | 491,949,855.33 | 537,928,314.58 | 484,467,951.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.21 | 1.27 | 1.42 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.30 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.07 | 0.00 | 0.00 |