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博道远航混合C(007127)

2023-06-02     1.23440.8826%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)24,565,790.35-150,610,201.5012,449,663.72-46,788,477.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0070,857,058.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)559,949,583.64491,949,855.33537,928,314.58484,467,951.16
期末单位基金资产净值(元)1.271.211.271.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.070.000.00