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博道远航混合C(007127)

2024-05-22     1.1957-0.1920%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,086,735.46-16,429,590.97-20,908,955.7317,876,004.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0090,582,474.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)727,989,316.76441,658,302.04418,076,855.42522,428,929.88
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.191.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.57
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.56