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天弘增强回报债券A(007128)

2022-01-27     1.3675-0.5382%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)80,064,830.0916,348,867.993,432,412.806,664,956.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,860,180,740.354,591,775,600.54277,935,999.11255,038,675.29
期末单位基金资产净值(元)1.391.351.301.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00