0.2115% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -38,958,806.10 | -41,578,708.42 | -32,848,326.58 | 17,203,228.48 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 429,787,208.43 | 0.00 | 652,034,201.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,294,537,817.52 | 2,681,741,023.42 | 3,279,121,872.53 | 3,703,685,319.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.31 | 1.32 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 2.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.82 | 0.00 | 32.56 |