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中庚小盘价值股票(007130)

2024-05-30     2.1660-0.2165%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-122,285,804.81-471,632,116.12-284,407,194.2488,659,805.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,928,609,022.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,448,527,026.405,718,410,714.566,105,931,664.837,844,108,318.09
期末单位基金资产净值(元)2.152.272.212.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.700.000.00