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中庚小盘价值股票(007130)

2022-01-21     2.3273-0.3938%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)187,471,542.471,360,479,524.24161,349,118.12111,878,743.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,802,877,010.195,932,193,736.233,174,269,035.072,196,725,684.33
期末单位基金资产净值(元)2.322.321.801.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00