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长城港股通价值精选混合(007132)

2021-05-17     1.47321.3275%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-4,676,391.8813,706,822.859,688,334.553,738,150.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,482,624.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,396,470.2953,760,681.2647,168,426.3253,110,622.46
期末单位基金资产净值(元)1.451.441.241.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.360.000.00