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长城港股通价值精选混合(007132)

2022-08-12     0.95460.5265%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,260,808.26-14,234,667.19-10,611,607.34-8,981,505.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,375,193.4796,434,985.87125,615,191.11157,865,481.91
期末单位基金资产净值(元)1.050.991.231.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00