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鹏扬元合量化股票A(007137)
2026-10-14
1.4783
-1.1898%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-06-30
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至
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
7,246,399.27
2,777,186.80
876,125.74
2,345,950.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
102,803,916.27
84,881,272.36
22,570,559.14
15,080,927.40
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.49
1.47
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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