行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬元合量化股票C(007138)

2024-07-22     0.9913-0.4919%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)936,587.991,012,453.61-11,986,265.18-5,307,145.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-491,455.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,762,576.7341,267,507.1640,953,835.4943,106,163.13
期末单位基金资产净值(元)0.991.000.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.260.00