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鹏扬元合量化股票C(007138)

2023-09-22     0.95815.4712%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)106,943.09-5,423,242.42-10,035,242.551,106,181.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,565,836.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,700,382.0149,648,786.0359,157,997.1174,945,205.74
期末单位基金资产净值(元)1.101.121.061.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-30.140.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.590.00