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鹏扬元合量化股票C(007138)

2026-10-15     1.3555-1.4683%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,371,345.531,447,060.939,496,994.467,512,596.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,658,276.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,659,448.2523,566,591.1828,150,241.4750,577,867.38
期末单位基金资产净值(元)1.631.391.371.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.580.00