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嘉合稳健增长混合A(007141)

2022-01-21     1.4204-0.3578%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,311,002.762,571,423.925,121,745.191,945,671.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,768,756.0144,447,246.4046,247,162.2921,766,992.16
期末单位基金资产净值(元)1.491.581.251.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00