行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合稳健增长混合A(007141)

2024-05-17     1.04700.5667%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,491,684.46-7,665,790.41-1,370,896.93-4,400,160.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00789,724.080.0016,284,726.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,460,441.8419,229,808.4121,125,142.0076,042,127.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.101.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.580.005.46
基金累计净值增长率(%)0.004.280.0027.25