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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143)

2020-08-06     1.3430-0.1338%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,104,425.451,113,963.624,143,618.243,466,871.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,200,738.6692,117,228.69138,328,380.15153,246,926.98
期末单位基金资产净值(元)1.130.991.071.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00