国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144) - 搜狐基金

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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)

2026-09-16 1.5712

0.7115%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	11,996,871.80	12,549,044.85	16,531,806.09	47,255,494.13
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	142,068,182.67	135,580,395.01	166,254,208.30	356,169,678.72
期末单位基金资产净值(元)	1.65	1.47	1.51	1.47
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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