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国投瑞银沪深300指数量化增强C(007144)

2024-11-12     1.2594-1.0839%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-9,592,707.664,263,692.04-7,914,686.77-32,224,449.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)544,192,865.44405,957,739.46404,154,732.63418,184,630.78
期末单位基金资产净值(元)1.281.111.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00