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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2022-12-06     1.1757-1.0520%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-236,428.24-117,336.45-119,173.65-3,701,335.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,422,004.5965,741,824.2559,541,625.2062,926,918.19
期末单位基金资产净值(元)0.981.231.131.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00