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前海开源沪港深聚瑞混合(007151)

2024-04-19     1.0208-1.5147%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)124,387.4253,228.37221,984.60129,630.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,725,032.570.0011,125,310.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,387,499.1561,499,888.6366,143,477.1768,179,008.30
期末单位基金资产净值(元)1.051.131.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.170.004.010.00
基金累计净值增长率(%)4.990.0020.220.00