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添富中证银行ETF联接C(007154)

2020-07-31     0.9654-0.0104%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-720,904.69-1,092,495.941,855,681.69112,142.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,636,552.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,175,133.78119,345,013.9781,360,924.2165,647,273.48
期末单位基金资产净值(元)0.930.921.071.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.790.00