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添富中证银行ETF联接C(007154)

2021-06-11     1.1530-0.9450%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,472,662.01-763,571.95-320,735.26-1,813,400.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,719,059.570.00-9,343,610.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)249,145,126.34224,656,200.33170,110,524.15129,175,133.78
期末单位基金资产净值(元)1.161.050.970.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.350.00-12.68
基金累计净值增长率(%)0.005.350.00-6.75