行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证银行ETF联接C(007154)

2026-09-24     1.49320.4102%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,240,860.93444,950.9111,094,692.935,900,519.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,990,126.760.0037,049,640.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,509,860.59136,067,498.72139,916,014.72141,820,479.06
期末单位基金资产净值(元)1.321.431.471.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.670.009.950.00
基金累计净值增长率(%)31.500.0047.210.00