-0.0096% | 主要财务指标 |
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,784,527.70 | 37,879,922.55 | 7,927,046.92 | 22,470,618.89 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,837,299.76 | 0.00 | 24,687,422.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 928,823,679.89 | 909,987,216.08 | 906,985,811.40 | 1,012,314,985.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 3.98 |