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银河中债央企20债券指数(007155)

2021-06-18     1.0384-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,784,527.7037,879,922.557,927,046.9222,470,618.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,837,299.760.0024,687,422.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)928,823,679.89909,987,216.08906,985,811.401,012,314,985.42
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.380.002.05
基金累计净值增长率(%)0.004.320.003.98