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银河中债央企20债券指数(007155)

2020-11-25     1.00280.0399%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,927,046.9222,470,618.8910,123,762.465,077,943.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,687,422.930.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)906,985,811.401,012,314,985.421,027,438,570.581,816,802,418.18
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.980.000.00