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银河中债央企20债券指数(007155)
2025-07-22
1.0411
-0.0288%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
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1,179,229.73
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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128,363,622.34
期末单位基金资产净值(元)
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1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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