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银河中债央企20债券指数(007155)

2022-05-20     1.05440.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)9,774,479.5629,907,988.628,093,327.0015,494,597.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,446,504.730.0042,063,132.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)992,404,832.851,162,008,053.201,068,169,526.631,067,886,040.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.860.002.74
基金累计净值增长率(%)0.009.380.007.18