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平安合盛定开债(007158)

2020-11-26     1.00930.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,221,157.7872,229,293.1528,481,041.1716,517,156.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,250,206.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,996,486,387.953,003,138,513.523,058,774,170.952,539,397,767.81
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.130.000.00