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浦银安盛环保新能源A类(007163)

2024-07-24     1.4896-0.1876%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,212,137.01-13,501,057.50-84,698,090.24-17,858,215.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-18,917,546.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,290,055.0770,773,133.5699,634,252.18122,435,931.14
期末单位基金资产净值(元)1.481.511.771.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-30.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.920.00