行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛环保新能源混合A(007163)

2022-01-26     2.70122.0052%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)11,758,600.8713,900,332.491,389,759.357,176.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,845,113.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,858,294.5272,674,940.0954,568,616.3445,146,308.09
期末单位基金资产净值(元)2.832.602.231.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00122.760.00