行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛环保新能源C类(007164)

2024-07-12     1.4789-0.3772%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,393,365.69-32,276,512.50-29,944,293.02-71,145,922.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,730,231.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.29
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,818,478.19128,499,328.27164,026,170.86434,380,842.40
期末单位基金资产净值(元)1.481.741.902.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00133.05