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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2023-11-29     1.8176-0.4655%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-29,944,293.02-51,129,763.72-20,016,158.84-28,146,334.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,026,170.86434,380,842.40440,346,384.89611,460,943.49
期末单位基金资产净值(元)1.902.332.322.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00