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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2022-11-25     2.6644-2.7698%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,247,978.81-38,232,518.16-40,742,046.509,247,747.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)579,107,478.31195,821,920.70331,503,239.06247,810,510.60
期末单位基金资产净值(元)2.702.722.302.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00