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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)

2020-10-27     1.00130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)58,965.5473,563.24118,166.3040,450.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0075,007.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,479,955.533,771,779.976,004,863.886,444,593.96
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.640.00