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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)

2020-09-30     0.99890.0501%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)132,528.7873,563.2455,516.6040,450.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,575.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,479,955.533,771,779.976,004,863.886,444,593.96
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.810.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.500.000.000.00