0.0098% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,855,485.70 | 32,372,487.72 | 7,186,242.10 | 6,758,756.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,833,916.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,517,722,535.84 | 1,503,923,959.10 | 992,885,385.13 | 1,008,564,873.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 0.00 |