行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融聚通定期开放债券(007175)

2023-01-20     1.05990.0189%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)4,206,568.175,597,864.017,815,036.293,543,243.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,698,724.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)486,328,501.93492,796,150.21485,682,970.21476,909,802.16
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.480.00