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国联聚通定期开放债券(007175)

2026-10-27     1.08620.0092%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)5,516,475.8312,514,589.825,963,360.474,897,484.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0081,013,044.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)885,178,470.51911,046,968.48703,883,442.36698,472,159.26
期末单位基金资产净值(元)1.081.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.900.000.00