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浙商中华预期高股息指数增强A(007178)

2021-09-24     1.2246-1.1463%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,280,020.94-53,710.82-8,467,897.96-3,402,602.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,923,380.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,008,372.38110,265,598.6565,276,449.1596,808,051.48
期末单位基金资产净值(元)1.111.100.960.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.490.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.290.000.000.00