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华安中债1-3年政策金融债指数C(007181)

2021-06-23     1.03940.0481%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)23.261,679.71-68.57299.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,476.976,429.797,339.317,065.66
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.910.000.00