主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,174,617.10 | -10,297,829.32 | -1,214,803.04 | -3,947,469.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -14,230,789.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,452,437.60 | 17,555,038.71 | 55,414,580.52 | 77,962,287.05 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -27.66 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.77 | 0.00 | 0.00 |