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蜂巢添鑫纯债债券C(007185)

2023-12-04     1.0404-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)55.06520,141.82520,102.22701,572.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,534.996,631.735,783.93102,735,843.38
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.910.000.00