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蜂巢添鑫纯债C(007185)
2025-07-21
1.0676
-0.0468%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
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943,384.73
1,021,980.30
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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76,691,418.82
130,000,738.72
期末单位基金资产净值(元)
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1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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