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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2020-07-15     0.99370.1714%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,997.8543,108.9741,570.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,508.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)768,232.62678,288.63777,312.14
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.00
基金累计净值增长率(%)0.001.360.00