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南华价值启航纯债债券C(007190)

2022-09-30     2.44710.0123%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)791,573.5715.9292.8824.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00131.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,003,866.342,961.242,960.812,966.13
期末单位基金资产净值(元)2.471.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.090.00