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南华价值启航纯债债券C(007190)
2026-11-03
1.3932
0.1078%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-12-31
2022-09-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
至
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2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
72,757.13
44,411.68
-4,933.26
228,148.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,585,856.84
5,112,408.12
5,224,529.27
93,489,840.62
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.37
1.36
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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