0.0674% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,750,997.54 | 13,589,772.81 | 68,651,667.54 | 23,865,540.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 510,441,449.04 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 133,376,674.33 | 3,631,046,311.60 | 1,550,209,197.53 | 5,274,404,851.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.32 | 1.49 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 167.85 | 0.00 |