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平安惠合纯债债券(007196)

2022-05-27     1.06070.0377%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)9,496,115.147,692,437.804,510,883.102,626,990.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)995,665,867.62989,287,558.621,001,460,227.45304,947,347.56
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00