0.0460% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,052,712.16 | 13,625,952.59 | 5,582,586.95 | 2,125,513.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 198,029,746.27 | 0.00 | 26,115,271.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,528,115,770.57 | 3,189,378,575.98 | 425,030,803.26 | 427,250,234.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.29 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.57 | 0.00 | 15.92 | 0.00 |