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永赢泰利债券A(007199)
2025-07-22
1.1226
-0.0445%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
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4,078,803.36
49,249,902.46
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
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3,079,021,613.60
3,977,214,340.86
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.12
1.10
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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