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永赢泰利债券A(007199)

2021-05-14     1.01240.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-16,788,145.777,271,880.36-19,487,138.37-12,269,761.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,075,228,116.342,166,750,149.972,172,108,623.282,188,538,756.06
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00