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永赢泰利债券C(007200)

2021-05-13     1.1867-0.0421%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-26.368.89-27.9824.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00421.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,121.103,189.213,195.882,810.09
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.171.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.06