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永赢泰利债券C(007200)

2022-09-30     1.13470.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)31.0820.7218.2827.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)270.570.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,761.952,883.242,887.303,105.94
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.151.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.190.000.000.00