-0.1363% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,166,633.50 | 3,169,320.31 | 207,310.22 | -3,830,301.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -122,063.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,497,622.77 | 3,534,293.49 | 157,494,131.25 | 157,361,366.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |