行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2021-10-12     1.0650-0.3835%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-14,605,009.03-22,017,297.9071,474,082.5438,148,613.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,141,585.790.0064,788,879.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)339,376,401.37334,096,109.96478,473,553.49616,059,214.22
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.091.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.950.005.060.00
基金累计净值增长率(%)5.320.008.520.00