0.0390% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,431,226.71 | 498,108.28 | 6,237.26 | 3,166,633.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,423,971.49 | 0.00 | -122,063.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 526,841,206.95 | 448,588,828.80 | 2,184,778.38 | 2,497,622.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.22 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 9.64 |