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银华美元债精选债券(QDII)C(007205)

2020-08-13     1.0615-0.1881%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,382,811.36133,365.84429,161.52-83,081.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,076.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,919,530.97243,473,667.671,701,566.643,125,526.32
期末单位基金资产净值(元)1.051.011.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.110.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.110.00