主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,608,227.80 | -31,016,188.47 | -8,081,831.53 | 24,650,249.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -127,429,930.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 698,681,171.95 | 662,519,906.11 | 700,321,962.81 | 710,385,331.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 |