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华夏常阳三年定开混合(007207)

2021-06-18     1.6104-0.8802%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)221,446,696.99256,902,969.65109,497,604.1314,559,079.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00230,450,221.390.00-11,893,668.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,851,691,056.015,201,203,301.404,351,959,405.183,835,029,424.76
期末单位基金资产净值(元)1.501.611.341.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0059.260.0017.42
基金累计净值增长率(%)0.0060.690.0018.48