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华夏常阳三年定开混合(007207)

2026-09-08     1.0265-0.1653%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)4,361,854.6267,740,065.9878,766,235.3950,284,556.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,834,646.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)300,664,382.41314,215,509.63313,949,157.83563,648,865.44
期末单位基金资产净值(元)1.031.071.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0032.390.00