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汇安中短债债券E(007211)

2020-09-17     1.03700.0193%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)485,953.28294,288.12218,067.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)518,386.130.00218,067.60
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,582,070.0525,529,030.6320,234,292.29
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.220.001.15
基金累计净值增长率(%)3.390.001.15