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汇安中短债债券E(007211)

2020-08-04     1.03270.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)191,665.16294,288.12197,216.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,582,070.0525,529,030.6320,234,292.29
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00