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浙商智能行业优选混合C(007217)

2022-11-25     1.3723-0.2399%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-560,437.14-5,008,199.79-4,735,231.6511,478,724.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0041,030,849.510.0044,881,111.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.390.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,502,675.32169,787,938.83164,731,603.41155,074,195.37
期末单位基金资产净值(元)1.391.611.511.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.340.0015.20
基金累计净值增长率(%)0.0079.750.00100.47