工银中证500ETF联接C(007223) - 搜狐基金

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工银中证500ETF联接C(007223)

2026-09-30 1.4552

-0.0343%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	3,577,227.67	848,049.16	431,733.77	4,232,087.82
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	29,341,664.57	52,643,784.93	40,812,271.12	26,714,638.76
期末单位基金资产净值(元)	1.72	1.45	1.42	1.39
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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