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浙商惠泉3个月定开A(007224)

2024-03-18     1.03190.0679%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,147,841.2411,178,080.2515,765,484.4310,459,911.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,022,213,209.602,008,663,612.252,026,735,158.792,007,057,286.18
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00