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浙商惠泉3个月定开债券A(007224)

2021-10-25     1.0382-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,117,371.34472,265.325,663,173.8238,622.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,998,520.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)205,530,087.59203,281,310.47202,008,950.35249,838,063.78
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.350.00