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浙商惠泉3个月定开A(007224)

2024-07-18     1.05060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,464,585.9345,551,317.0311,178,080.2515,765,484.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,528,819.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)604,655,020.672,022,213,209.602,008,663,612.252,026,735,158.79
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.330.000.00