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浙商惠泉3个月定开债券C(007225)

2021-10-22     1.03490.0387%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)333.9895.00480,196.30-16.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)910.900.00447.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,787.9347,918.1454,419.5462,847.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.650.001.130.00
基金累计净值增长率(%)2.820.001.150.00