海富通中短债债券C(007226) - 搜狐基金

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财务数据

海富通中短债债券C(007226)

2026-10-30 1.1467

-0.1219%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	1,108,751.16	873,393.78	51,390.25	51,775.78
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	152,140,295.81	181,881,503.94	18,876,868.51	10,620,407.09
期末单位基金资产净值(元)	1.15	1.14	1.14	1.13
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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