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海富通中短债债券A(007227)

2020-08-07     1.01670.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)438,730.36520,614.43611,293.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,789,990.64102,265,715.48108,552,285.99
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00