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华安中债7-10年国开债A(007228)

2021-04-12     0.99640.1306%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-27,823,619.29-18,267,925.17-11,116,261.14563,676.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-24,659,227.410.00-7,811,125.040.00
单位基金可分配净收益(元)-0.050.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)511,754,434.65500,694,853.88510,649,024.7610,331,005.83
期末单位基金资产净值(元)0.990.970.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.430.00-0.080.00
基金累计净值增长率(%)0.040.000.380.00