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兴全沪深300指数(LOF)C(007230)

2024-02-23     2.13580.0234%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-391,407.564,176,362.474,377,970.81-548,182.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00174,988,693.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,130,710.93361,939,441.26316,564,345.68256,011,396.13
期末单位基金资产净值(元)2.032.202.242.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.040.00