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金鹰鑫益混合E(007233)

2020-08-05     1.11280.2613%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)7,264,184.828,796,192.7916,395,420.2010,256,520.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,620,773.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,668,727.09293,915,769.26539,015,683.30770,972,962.77
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.250.00