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金鹰鑫益混合E(007233)
2026-11-13
1.0231
-0.8720%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
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2019-06-30
至
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2024-12-31
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2024-06-30
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2023-12-31
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
40,129.70
-860,351.34
510,357.74
-379,621.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,228,295.17
11,567,973.27
23,683,426.13
29,124,684.35
期末单位基金资产净值(元)
1.06
0.95
1.06
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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