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广发聚利债券C(007235)

2024-09-11     1.60990.0124%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)6,016,951.46971,868.30247,073.9599,128.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)539,958,712.920.001,838,839.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,995,114,932.60224,674,603.296,832,376.714,979,808.59
期末单位基金资产净值(元)1.601.561.531.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.910.005.610.00
基金累计净值增长率(%)19.970.0014.350.00