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广发聚利债券C(007235)

2025-07-21     1.42440.1476%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.0017,433,296.4316,295,182.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00231,930,330.240.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.001,655,652,242.563,450,112,396.86
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.391.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.600.00