0.0124% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,016,951.46 | 971,868.30 | 247,073.95 | 99,128.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 539,958,712.92 | 0.00 | 1,838,839.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.43 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,995,114,932.60 | 224,674,603.29 | 6,832,376.71 | 4,979,808.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.56 | 1.53 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.91 | 0.00 | 5.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.97 | 0.00 | 14.35 | 0.00 |