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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2021-06-23     1.02780.0195%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,780.262,688.273,938.9426,293.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,986.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)317,390.24383,669.28436,274.14488,966.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.91