行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2021-08-04     1.03640.0193%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,236.391,780.2632,921.173,938.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,098.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,364.05317,390.24383,669.28436,274.14
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.540.00