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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2024-07-12     1.08670.0184%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,411,273.443,143,266.38976,596.29177,470.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,957,823.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,587,946,905.92914,628,288.01341,173,988.8063,742,368.86
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.42