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申万菱信安泰瑞利中短债债券C(007240)

2022-05-19     1.02620.0195%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,116.82981.751,190.683,016.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,324.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)136,840.02136,070.83140,487.40139,364.05
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.67