主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,436,135.91 | -22,815,704.92 | 1,198,743.92 | 3,665,570.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 79,833,564.99 | 0.00 | 112,964,830.92 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.57 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 262,835,446.09 | 258,724,612.97 | 293,292,124.99 | 312,052,945.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.45 | 1.54 | 1.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.32 | 0.00 | 1.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 56.74 |