-0.0532% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,080,235.66 | -328,752.67 | -2,181,356.93 | 4,282,707.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -7,822,907.49 | 0.00 | -5,392,949.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,073,562.42 | 101,103,506.61 | 116,380,672.45 | 123,486,438.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 2.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.18 | 0.00 | -4.18 |