0.8358% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -11,867,077.83 | -8,701,622.48 | 924,272.99 | -8,602,897.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 27,046,555.11 | 0.00 | 33,771,946.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.75 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,873,985.11 | 66,342,648.47 | 71,546,880.24 | 78,968,389.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.69 | 1.79 | 1.75 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.57 | 0.00 | -9.52 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 68.83 | 0.00 | 74.72 |